Die CAERUS Debt Investments AG hat im Rahmen ihrer Tätigkeit als Investment Advisor ein Senior-Darlehen in Höhe von 19,9 Millionen Euro abgeschlossen. Diese Finanzierung erfolgte zugunsten eines institutionellen Fonds und ist durch ein breit aufgestelltes niederländisches Immobilienportfolio besichert. Das Portfolio umfasst 15 Objekte mit gemischter Nutzung, darunter Wohn- und Gewerbeflächen, die strategisch in den Niederlanden verteilt sind.
Das betreffende Portfolio weist eine vermietbare Fläche von rund 11.600 Quadratmetern auf. Es zeichnet sich durch eine hohe Diversifizierung aus, da es über 180 individuelle Mietverträge umfasst. Derzeit ist das Portfolio nahezu vollständig vermietet, was die Stabilität der Ertragsströme unterstreicht. Die Transaktion belegt die fortgesetzte Strategie von CAERUS, widerstandsfähige Immobilieninvestitionen zu finanzieren, die auf verlässlichen Cashflows, einer moderaten Fremdkapitalquote und einer klaren ESG-Strategie basieren.
Fokus auf Energieeffizienz und ESG-Standards
Ein wesentlicher Aspekt des finanzierten Portfolios ist die signifikante Verbesserung der Energieeffizienz. In den vergangenen Jahren wurden umfangreiche Investitionen getätigt, um die energetische Qualität der Immobilien zu steigern. Diese Maßnahmen führten dazu, dass sämtliche Gebäude im Portfolio nun mindestens die Energieeffizienzklasse B aufweisen. Dies entspricht den aktuellen Anforderungen an nachhaltige Immobilieninvestitionen und der ESG-Strategie des Unternehmens.
Michael Morgenroth, Gründer und CEO der CAERUS Debt Investments AG, äußerte sich zu der Transaktion. Er betonte, dass das Unternehmen mit diesem Abschluss seine erfolgreiche Investmentstrategie in den BeNeLux-Märkten konsequent fortsetze. Des Weiteren unterstreiche die Transaktion die Kompetenz von CAERUS, auch in einem anspruchsvollen Marktumfeld attraktive Finanzierungsopportunitäten mit einem überzeugenden Risiko-Rendite-Profil zu identifizieren und umzusetzen. Das Portfolio erfülle dabei genau die Merkmale, die für eine nachhaltige und risikoangepasste Finanzierung für institutionelle Investoren gesucht werden.
Stabilität durch Diversifizierung
Die Zusammensetzung des Portfolios aus Wohn- und Mixed-Use-Immobilien sowie die hohe Anzahl an Mietverträgen minimieren das Einzelmieterrisiko. Diese Diversifikation, kombiniert mit der nahezu vollständigen Vermietung, bildet eine solide Grundlage für die prognostizierten stabilen Cashflows, welche für die Bewertung von Darlehensinvestitionen von Bedeutung sind. Die strategische Lage der 15 Immobilien in den Niederlanden trägt zur Attraktivität der Anlage bei.
