Der globale Investmentkonzern Brookfield Asset Management befindet sich auf Kurs zu einem neuen Fundraising-Rekord. Im dritten Quartal konnte das Unternehmen 25 Milliarden Dollar an frischem Kapital einwerben. Damit summiert sich das seit Jahresbeginn eingeworbene Kapitalvolumen auf insgesamt 123 Milliarden Dollar. Das in New York ansässige Unternehmen verwaltet mittlerweile ein Gesamtvermögen von mehr als 1 Billion Dollar.
Einen wesentlichen Beitrag zu dieser Dynamik leistet das Segment der Infrastrukturinvestitionen. Über das vergangene Jahr hinweg flossen den Infrastrukturfonds von Brookfield Zusagen und Mittel in Höhe von rund 50 Milliarden Dollar zu, während weitere 8 Milliarden Dollar für den hauseigenen Kreditfonds gesichert werden konnten. Die Nachfrage wird nicht zuletzt durch den Ausbau digitaler Netze und hochspezialisierter Rechenzentren für künstliche Intelligenz angetrieben.
Umsatzsprung und risikobewusste Projektentwicklung
In den Quartalszahlen schlägt sich der Zufluss spürbar nieder. Der Umsatz von Brookfield Asset Management kletterte im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 72 Prozent auf 2,1 Milliarden Dollar. Der Nettogewinn erreichte knapp 3 Milliarden Dollar, nach rund 700 Millionen Dollar im Vorjahresquartal. Auf Jahressicht beläuft sich der Reingewinn auf 5,4 Milliarden Dollar gegenüber 2,5 Milliarden Dollar im vorangegangenen Vergleichszeitraum. Die gebührenbezogenen Erträge wuchsen im Quartal um 15 Prozent auf 864 Millionen Dollar und erreichten in den vergangenen zwölf Monaten 3,3 Milliarden Dollar.
Trotz der rasanten Marktentwicklung bei KI-gestützten Projekten betont Connor Teskey, Chief Executive Officer von Brookfield Asset Management, die konservative Ausrichtung des Konzerns. Das Unternehmen verfolge bei Rechenzentren denselben risikominimierenden Ansatz wie bei klassischen Industrieanlagen. Kapital werde erst dann gebunden, wenn verbindliche Abnahmeverträge, Lieferketten für Ausrüstungsgüter und behördliche Genehmigungen vorliegen sowie der langfristige Rückhalt vor Ort gesichert sei. Möglichen Marktunsicherheiten infolge politischer Verschiebungen begegne man mit Gelassenheit, da das bestehende Geschäftsmodell widerstandsfähig bleibe.
Kapitaleinsatz und strategische Übernahmen
Auf der Investitionsseite setzte Brookfield im dritten Quartal 18 Milliarden Dollar ein, nachdem im Vorquartal 21 Milliarden Dollar allokiert worden waren. Parallel dazu veräußerte die Gesellschaft Vermögenswerte im Umfang von 12 Milliarden Dollar oder vereinbarte deren Verkauf, was einem leichten Anstieg gegenüber den 11 Milliarden Dollar des Vorquartals entspricht.
Zudem schloss das Unternehmen wichtige strategische Transaktionen ab. Für 3 Milliarden Dollar übernahm Brookfield die verbliebenen 26 Prozent an Oaktree und führt das Kreditgeschäft nun vollständig im eigenen Portfolio. Bereits im Juli hatte sich der Vermögensverwalter zudem mit dem Chiphersteller Nvidia sowie dem südkoreanischen Internetkonzern Naver zusammengeschlossen, um eine gemeinsame Investition von 9 Milliarden Dollar in Rechenzentrumsinfrastruktur für KI-Anwendungen umzusetzen.
